Optimal Portfolios with Stochastic Interest Rates and Defaultable Assets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 540, Band 540)
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Beschreibung
In "Optimal Portfolios with Stochastic Interest Rates and Defaultable Assets", Holger Kraft untersucht die Auswirkungen von Zinsänderungen und Kreditausfällen auf optimale Anlagestrategien. Er verwendet dabei fortgeschrittene mathematische Modelle und Methoden zur Analyse. Das Buch analysiert, wie Risikofaktoren wie stochastische Zinssätze und ausfallgefährdete Vermögenswerte die Portfolioauswahl beeinflussen können. Es bietet auch eine detaillierte Untersuchung der optimalen Strategien unter verschiedenen Annahmen und Bedingungen. Dieses Werk ist ein wertvolles Ressourcenbuch für Forscher, Praktiker und Studenten in den Bereichen Finanzen, Wirtschaftswissenschaften und angewandte Mathematik.
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