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Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

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Kurzinformation
Sprache:
Englisch
ISBN:
1493926136
Seitenzahl:
729
Auflage:
-
Erschienen:
2015-04-22
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Beschreibung

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

The new edition of this influential textbook, geared towards graduate or advanced undergraduate students, teaches the statistics necessary for financial engineering. In doing so, it illustrates concepts using financial markets and economic data, R Labs with real-data exercises, and graphical and analytic methods for modeling and diagnosing modeling errors. These methods are critical because financial engineers now have access to enormous quantities of data. To make use of this data, the powerful methods in this book for working with quantitative information, particularly about volatility and risks, are essential. Strengths of this fully-revised edition include major additions to the R code and the advanced topics covered. Individual chapters cover, among other topics, multivariate distributions, copulas, Bayesian computations, risk management, and cointegration. Suggested prerequisites are basic knowledge of statistics and probability, matrices and linear algebra, and calculus. There is an appendix on probability, statistics and linear algebra. Practicing financial engineers will also find this book of interest.

Produktdetails

Einband:
Gebunden
Seitenzahl:
729
Erschienen:
2015-04-22
Sprache:
Englisch
EAN:
9781493926138
ISBN:
1493926136
Gewicht:
1234 g
Auflage:
-

Über den Autor

David Ruppert is Andrew Schultz, Jr., Professor of Engineering and Professor of Statistical Science, School of Operations Research and Information Engineering and Department of Statistical Science, Cornell University, where he teaches statistics and finan


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