
Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios. Eine theoretische und empirische Untersuchung.
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Beschreibung
Das Buch "Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios. Eine theoretische und empirische Untersuchung" bietet einen tiefen Einblick in die Theorie und Praxis der Performance-Messung von Wertpapierportfolios. Es beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der Portfoliotheorie, gefolgt von einer detaillierten Darstellung verschiedener Methoden zur Messung der Portfolio-Performance. Anschließend werden diese Methoden anhand von empirischen Daten getestet und analysiert. Das Buch schließt mit einer Diskussion über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze und gibt Empfehlungen für die praktische Umsetzung. Es ist ein wertvolles Werkzeug für jeden, der sich mit dem Management von Wertpapierportfolios beschäftigt, sei es als Wissenschaftler, Student oder Praktiker im Finanzsektor.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 484 Seiten
- Erschienen 2011
- Springer Gabler
- Gebunden
- 952 Seiten
- Erschienen 2012
- Springer Gabler
- Gebunden
- 328 Seiten
- Erschienen 2021
- Fachmedien Otto Schmidt KG
- paperback
- 100 Seiten
- Erschienen 2013
- Diplomica Verlag
- Gebunden
- 614 Seiten
- Erschienen 2021
- Vahlen
- hardcover
- 240 Seiten
- Erschienen 2014
- Wiley
- paperback
- 352 Seiten
- Erschienen 2011
- Ft Press
- Kartoniert
- 184 Seiten
- Erschienen 2012
- FinanzBuch Verlag