Portfolio Selection: Effiziente Diversifikation von Anlagen
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Beschreibung
"Portfolio Selection: Effiziente Diversifikation von Anlagen" von Harry M. Markowitz ist ein wegweisendes Werk in der Finanzwirtschaft, das die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie legt. In diesem Buch stellt Markowitz das Konzept der effizienten Diversifikation vor, bei dem er mathematische Methoden zur Optimierung eines Anlageportfolios entwickelt. Er zeigt, wie Investoren durch die Kombination verschiedener Wertpapiere mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeprofilen ein Portfolio erstellen können, das für ein gegebenes Risiko die maximale erwartete Rendite bietet oder umgekehrt das Risiko für eine gegebene Rendite minimiert. Kernstück seiner Theorie ist die Varianz als Maß für das Risiko und die Korrelation zwischen den Anlagen als entscheidender Faktor für die Diversifikation. Markowitz' Arbeit bildet die Grundlage für viele weitere Entwicklungen in der Finanzwirtschaft und hat einen erheblichen Einfluss auf sowohl theoretische als auch praktische Ansätze im Asset Management gehabt. Das Buch betont die Bedeutung einer quantitativen Herangehensweise an Investitionsentscheidungen und prägt bis heute das Verständnis von Risikomanagement und Anlagestrategien.
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