Risikomanagement
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Beschreibung
Um Risiken managen zu können, müssen diese zunächst identifiziert und messbar gemacht werden. Das vorliegende Lehrbuch stellt Methoden zur Quantifizierung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und operationellen Risiken vor. Dabei liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Arten der Value-at-Risk-Berechnung. Nachteile dieses Maßes werden kritisch diskutiert und Alternativen vorgestellt. Ziel des Buches ist es, den Leser in die Lage zu versetzen, das Erlernte selbst - z. B. für eigene reale Portfolios - anwenden zu können. Dabei helfen . Lernziele und Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse, . Beispiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, . Excel-Implementierungen für komplexe Berechnungen, . Multiple-Choice-Kontrollfragen sowie Aufgaben, die klassisch "auf dem Papier" oder in Excel zu lösen sind und . Glossareinträge, die bequem mittels QR-Code abgerufen werden können. von Wüst, Kirsten
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