

Multicriteria Portfolio Management
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Beschreibung
The primary purpose in this book is to present an integrated and innovative methodological approach for the construction and selection of equity portfolios. The approach takes into account the inherent multidimensional nature of the problem, while allowing the decision makers to incorporate specified preferences in the decision processes. A fundamental principle of modern portfolio theory is that comparisons between portfolios are generally made using two criteria; the expected return and portfolio variance. According to most of the portfolio models derived from the stochastic dominance approach, the group of portfolios open to comparisons is divided into two parts: the efficient portfolios, and the dominated. This work integrates the two approaches providing a unified model for decision making in portfolio management with multiple criteria.¿ von Xidonas, Panos und Mavrotas, George und Zopounidis, Constantin und Psarras, John und Krintas, Theodore
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Über den Autor
- Hardcover -
- Erschienen 2003
- Schäffer-Poeschel
- Kartoniert
- 348 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer Gabler
- Gebundene Ausgabe
- 914 Seiten
- Erschienen 2020
- Schäffer-Poeschel
- Gebunden
- 476 Seiten
- Erschienen 2014
- Springer
- hardcover
- 256 Seiten
- Walhalla und Praetoria
- hardcover
- 240 Seiten
- Erschienen 2014
- Wiley
- Hardcover
- 452 Seiten
- Erschienen 2002
- Vieweg Verlag
- hardcover
- 160 Seiten
- Erschienen 2003
- Palgrave Macmillan