Hedge-Fonds
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Beschreibung
Hedge-Fonds sind in der Wirtschaftspresse mittlerweile fast allgegenwärtig. Dennoch haben sich viele Mythen und Irrmeinungen, welche aus der Anfangszeit dieser relativ neuen Anlageklasse stammen, hartnäckig bis heute gehalten. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein möglichst objektives, differenziertes und auf empirischen Daten beruhendes Bild von Hedge-Fonds zu zeichnen. Am Beginn der Arbeit steht eine ausführliche Darstellung der wichtigsten Hedge-Fonds Strategien. Im sehr ausführlichen empirische Teil wird dann versucht, Antworten auf die folgenden, für Investoren kritischen Fragen zu geben: Welchen systematischen Risiken sind die einzelnen Hedge-Fonds Strategien ausgesetzt? Wann, bzw. in welchem ökonomischen Umfeld, werden diese Risiken schlagend? Lässt sich durch Beimischung von Hedge-Fonds das Risiko/Rendite Profil traditioneller Aktien/Anleihen Portfolios verbessern und wenn ja, welche Stilrichtungen eignen sich am besten zu diesem Zweck? Diese und daran anknüpfende Detailfragen werden auf Basis eines sehr umfangreichen Datenmaterials beantwortet. Dabei kommen Methoden zur Anwendung, welche den speziellen Charakteristika von Hedge-Fonds gerecht werden. von Mayr, Thomas
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